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7月10日基金净值:农银金耀3个月定开债券最新净值1.0128,涨0.01%

  • 发布日期:2024-07-29 16:06    点击次数:93
  • 本站消息,7月10日,农银金耀3个月定开债券最新单位净值为1.0128元,累计净值为1.0628元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.06%,现金占净值比8.01%。

    该基金的基金经理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.31%。

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