富国安恒60天持有期债券发起式A: 富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
- 发布日期：2024-08-23 06:47 点击次数：168
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富国安恒 60 天持有期债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要更新
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
富国安恒 60 天持有期债券发
基金简称 基金代码 018748
起式
富国安恒 60 天持有期债券发
份额简称 份额代码 018748
起式 A
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 09 月 14 日 基金类型 债券型
对每份基金份额设置 60 天
运作方式 其他开放式 开放频率
的最短持有期限
交易币种 人民币
任职日期 2023 年 09 月 14 日
基金经理 吴旅忠
证券从业日期 2008 年 07 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标
理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府
债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）
、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债
部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知
存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
投资范围
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，
也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）
、可交换债券。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，
基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资
产的稳定增值，力求提高基金总体收益率。主要投资策略包括：资产配置策略、
主要投资策略
债券等固定收益类资产的投资策略、动态收益增强策略、国债期货投资策略、信
用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
风险收益特征
基金，低于股票型基金和混合型基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表
注：截止日期 2024 年 06 月 30 日。
（三） 自基金合同生效以来基金（A 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：本基金合同生效日 2023 年 09 月 14 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）
M＜100 万 0.4% 0.04%
申购费（前端） 100 万≤M＜500 万 0.2% 0.02%
M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
注：以上费用在投资者申购基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
本基金对每份基金份额设置 60 天的最短持有期限，不再收取赎回费。
（二） 基金运作相关费用
费用类别 年费率/收费方式 收取方
管理费 0.20% 基金管理人、销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
审计费用 18,000.00 元/年 会计师事务所
信息披露费 110,000.00 元/年 规定披露报刊
注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金
资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。年费用
金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作费用，详见
《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。
（三） 基金运作综合费用测算
基金运作综合费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测
算。
四、 风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性
风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资
债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
本基金的特有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的
发挥专业研究优势，加强对市场、证券基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风
险。
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
本基金可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风
险、操作风险。
为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、
偿付风险以及价格波动风险等。
本基金存在着无法存续的风险。
基金合同生效后，对于每份基金份额设定 60 天最短持有期限，对投资者存在流动性风险。
（二） 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则
管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
与本基金或基金合同相关的一切争议将提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决
是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生
变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期
公告等披露文件。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，
